突發(fā)！國家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于整理整合部分外匯賬戶的告訴》

近來國家外匯處理局歸納司發(fā)布《關(guān)于整理整合部分外匯賬戶的告訴》，告訴顯現(xiàn)包含外匯結(jié)算賬戶、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)外匯運(yùn)營賬戶、外匯本錢金賬戶、財(cái)物變現(xiàn)賬戶、保證金專用賬戶、環(huán)境權(quán)益買賣外匯賬戶、境內(nèi)公司境外上市專戶、特別買賣保證金外匯賬戶等8類外匯賬戶被整理整合。

國家外匯處理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯處理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各全國性中資銀行：

為進(jìn)一步深化外匯處理變革，簡(jiǎn)化相關(guān)事務(wù)操作流程，便當(dāng)銀行、企業(yè)等市場(chǎng)主體實(shí)在合規(guī)處理外匯事務(wù)，國家外匯處理局決議對(duì)部分外匯賬戶進(jìn)行整理整合，進(jìn)一步削減賬戶品種。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)告訴如下：

一、整理整協(xié)作業(yè)觸及賬戶

此次整理整協(xié)作業(yè)觸及8類外匯賬戶：

（一）常常項(xiàng)目-外匯結(jié)算賬戶（1000）；

（二）保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)外匯運(yùn)營賬戶（1601）；

（三）本錢項(xiàng)目-外匯本錢金賬戶（2102）；

（四）本錢項(xiàng)目-財(cái)物變現(xiàn)賬戶（2103）；

（五）本錢項(xiàng)目-保證金專用賬戶（2104）；

（六）本錢項(xiàng)目-環(huán)境權(quán)益買賣外匯賬戶（2107）；

（七）本錢項(xiàng)目-境內(nèi)公司境外上市專戶（2404）；

（八）特別買賣保證金外匯賬戶（3500）。

二、賬戶整合規(guī)矩

（一）將“保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)外匯運(yùn)營賬戶（1601）”并入“常常項(xiàng)目-外匯結(jié)算賬戶（1000）”；

（二）將“本錢項(xiàng)目-環(huán)境權(quán)益買賣外匯賬戶（2107）”并入“本錢項(xiàng)目-財(cái)物變現(xiàn)賬戶（2103）”；

（三）將“本錢項(xiàng)目-境內(nèi)公司境外上市專戶（2404）”并入“本錢項(xiàng)目-外匯本錢金賬戶（2102）”；

（四）將“特別買賣保證金外匯賬戶（3500）”并入“本錢項(xiàng)目-保證金專用賬戶（2104）”。

相關(guān)賬戶出入規(guī)模及處理規(guī)矩的調(diào)整詳見本告訴附件《部分外匯賬戶整理整合計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱《計(jì)劃》），銀行應(yīng)依據(jù)《計(jì)劃》對(duì)上述賬戶進(jìn)行整理整合。

三、相關(guān)作業(yè)要求

銀行應(yīng)于2021年1月29日20:00至1月31日20:00之間，依據(jù)本告訴要求完結(jié)以下作業(yè)：

（一）改寫歷史數(shù)據(jù)；

（二）更新賬戶類型代碼表；

（三）對(duì)事務(wù)體系和數(shù)據(jù)報(bào)送接口進(jìn)行晉級(jí)；

（四）1月29日20:00今后，銀行應(yīng)按新的賬戶類型代碼報(bào)送賬戶數(shù)據(jù)。

在此之前，銀行應(yīng)做好修訂相關(guān)內(nèi)部處理制度和操作規(guī)程等配套作業(yè)，保證已廢止的賬戶類型不再開立新的賬戶；對(duì)改寫類型后持續(xù)運(yùn)用的賬戶，依照改寫后賬戶類型的相關(guān)規(guī)則處理賬戶相關(guān)買賣，并及時(shí)向國家外匯處理局報(bào)送數(shù)據(jù)。國家外匯處理局分支局應(yīng)對(duì)轄內(nèi)銀行做好相關(guān)輔導(dǎo)和服務(wù)作業(yè)。

本告訴自2021年2月1日起施行，曾經(jīng)規(guī)則與本告訴不符的，以本告訴為準(zhǔn)。國家外匯處理局各分局、外匯處理部接到本告訴后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)中心支局、支局、城市商業(yè)銀行、鄉(xiāng)村商業(yè)銀行、外資銀行、鄉(xiāng)村協(xié)作銀行；各全國性中資銀行接到本告訴后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支機(jī)構(gòu)。履行中如遇問題，請(qǐng)及時(shí)向國家外匯處理局反應(yīng)。

聯(lián)系電話：010-68402412（常常項(xiàng)目）、68402163（本錢項(xiàng)目）

特此告訴。